Consiliul de Administraţie al THR Marea Neagră – S.A. Anunţă Adunarea Generală Extraordinară
Consiliul de Administraţie al Societăţii THR Marea Neagră – S.A., situată în Eforie Nord, a stabilit o nouă ordine de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, programată pentru 15 și 16 noiembrie 2024. Iată principalele puncte care vor fi discutate:
Alegerea Secretarului de Şedinţă
Primul punct pe ordinea de zi vizează alegerea secretariatului de şedinţă, care va fi format din Costina Zaberca. Aceasta va avea responsabilitatea de a verifica prezenţa acţionarilor, de a se asigura că sunt respectate formalităţile legale și de actul constitutiv pentru desfășurarea adunării, precum și de a număra voturile exprimate și de a întocmi procesul-verbal al şedinţei.
Reducerea Capitalului Social
Un alt punct important este aprobarea reducerii capitalului social al THR Marea Neagră – S.A. de la 32.555.999,70 lei la 27.679.451,40 lei. Această reducere va implica răscumpărarea a 48.765.483 acţiuni de la acţionarii care au optat pentru retragerea din societate, conform articolului 134 din Legea nr. 31/1990, în cadrul procedurii de divizare aprobată prin Hotărârea AGEA nr. 4 din 12 decembrie 2023.
Modificarea Actului Constitutiv
Se va discuta, de asemenea, despre modificarea actului constitutiv al societăţii, care va stipula: „Art. 7. (1) Capitalul social subscris şi vărsat este de 27.679.451,40 lei, format din aport în natură de 19.296.456,7 lei şi aport în numerar de 8.382.994,70 lei, divizat în 276.794.514 acţiuni nominative, dematerializate, fiecare în valoare de 0,10 lei”.
Prelungirea Contractului de Închiriere
Un alt subiect pe ordinea de zi este ratificarea prelungirii contractului de închiriere pentru activul „Băi Reci” din staţiunea Eforie Sud.
Răscumpărarea Acţiunilor
Aprobarea răscumpărării de către societate a propriilor acţiuni reprezintă un alt punct de interes. Răscumpărarea va fi realizată pe piaţa unde acţiunile sunt listate sau prin oferte publice de cumpărare, conform reglementărilor legale. Detalii ale programului de răscumpărare includ:
- Prețuri cuprinse între 0,4100 RON și 0,6000 RON per acţiune;
- Valoarea totală a programului de răscumpărare va fi de până la 48.000.000 lei;
- Se vor răscumpăra un maximum de 80.000.000 acţiuni;
- Programul se va desfăşura pe o durată de maximum 9 luni de la publicarea hotărârii în Monitorul Oficial;
- Tranzacţiile vor viza doar acţiuni plătite integral;
- Programul va contribui la reducerea capitalului social, iar adunarea generală extraordinară va aproba modificarea actului constitutiv în acest sens;
- Implementarea programului depinde de disponibilitatea lichidităţilor necesare.
Contractarea Finanţărilor
În final, se va discuta despre aprobarea contractării de către societate a uneia sau mai multor finanţări, cu o valoare totală de până la 35.000.000 lei sau echivalentul acestei sume în alte monede. Detaliile referitoare la durata acestor finanţări vor fi, de asemenea, prezentate.
Aceste măsuri sunt esenţiale pentru viitorul societăţii şi pentru îmbunătăţirea performanţei sale pe piaţă.
Aprobarea Finanțărilor pentru Programul de Răscumpărare
Se propune ca finanțările să nu depășească o perioadă de 7 ani. Aceste resurse financiare vor fi utilizate în scopul sprijinirii programului de răscumpărare, contingent asupra aprobării punctului 5 de pe ordinea de zi de către AGEA.
Obținerea Finanțărilor
Finanțările pot fi atrase de la diverse instituții, inclusiv bănci, organisme financiare, fonduri de investiții, atât locale cât și internaționale, precum și de la alte entități private, fie ele afiliate sau terțe. Acestea pot fi obținute prin încheierea unui sau mai multor contracte.
Garanții și Ipoteci
Societatea are capacitatea de a emite sau constitui diferite tipuri de garanții și/sau ipoteci, considerate necesare de către Consiliul de Administrație în legătură cu aceste finanțări. De asemenea, Consiliul de Administrație este autorizat să adopte hotărâri și să efectueze toate actele juridice necesare pentru implementarea deciziilor AGEA referitoare la acest punct de pe ordinea de zi.
Negocierea și Stabilirea Condițiilor Finanțărilor
Printre acțiunile autorizate se numără negocierea, stabilirea și aprobarea termenilor finali și a condițiilor aferente finanțărilor, inclusiv condițiile contractuale, de tragere, rambursare anticipată, dobânzi, taxe și orice tip de garanții. De asemenea, se va proceda la negocierea, aprobarea și semnarea contractelor relevante, precum și la îndeplinirea formalităților necesare pentru a asigura implementarea eficientă a finanțărilor.
Aprobarea Valorificării Activelor
Consiliul de Administrație va aproba valorificarea activelor deținute de societate, precum Balada Complex (hotel, restaurant, piscină), Saturn și Capitol Complex din Eforie Sud, în cadrul unor tranzacții numite „Tranzacțiile de Valorificare”. Aceste tranzacții vor avea o valoare minimă de 35 milioane lei sau echivalentul în altă monedă și vor contribui parțial la finanțarea programului de răscumpărare.
Responsabilitățile Consiliului de Administrație
Consiliul de Administrație este împuternicit să adopte decizii și să efectueze toate acțiunile necesare pentru realizarea Tranzacțiilor de Valorificare. Aceasta include negocierea și stabilirea termenilor, semnarea contractelor, îndeplinirea formalităților necesare și împuternicirea reprezentanților societății să semneze documentele relevante.
Informații despre THR Marea Neagră SA
THR Marea Neagră SA a fost înființată pe 2 februarie 1993 și are sediul în Eforie Nord, județul Constanța, pe strada Traian nr. 1B. Obiectul de activitate al societății este gestionarea hotelurilor și a altor facilități de cazare similare.
Conducerea societății
Conducerea THR Marea Neagră SA este asigurată de Mihaela Ichim, care ocupă funcția de director general și președinte al Consiliului de administrație, împreună cu membrii Alexe Gabriela și Turcu Vasile Cosmin.
Portofoliul activelor
THR Marea Neagră SA dispune de un portofoliu diversificat, incluzând hoteluri, restaurante și alte active. În stațiunea Saturn, societatea deține Camping Popas Saturn, laboratoare de carmangerie, cofetărie și patiserie, precum și Aqua Park Balada și Aqua Park Cleopatra. Restaurantele din această zonă includ Minerva, Tosca, Prahova, Cleopatra, și Bufet Bar Narcis, iar hotelurile sunt Sirena, Narcis, Hora, Cleopatra, Cerna, Aida, Tosca, Balada, și Capitol.
În Neptun, THR Marea Neagră SA gestionează Hotel Miorița, iar în Venus se află Discoteca Raluca. În Eforie Nord, societatea deține Complex Turistic Șincai, care include vile, camping, bufet, precum și Complex Brad-Bran-Bega. De asemenea, în această localitate, există hoteluri și restaurante precum Union, Venus, Vraja Mării, Minerva, Jupiter, Carmen, Eforie, și Vilele Oita și Rita.
Alte active din Eforie Nord includ sere de flori, un laborator de carmangerie, depozite de materiale și de legume-fructe. În Eforie Sud, societatea deține Bufet Băi Reci, un depozit de alimente, seră de flori, precum și Hotel și Restaurant Capitol. În stațiunea Jupiter, THR Marea Neagră SA patronează activele care au fost parte din Grupul Gospodăresc Jupiter, incluzând o centrală de frig, un atelier metrologic și un imobil destinat depozitării ambalajelor.
Proprietatea activelor
Activele menționate sunt în proprietatea THR Marea Neagră SA, iar terenurile sunt reglementate prin Ordinul de Guvern 154/26.04.1991 și Titlul de proprietate nr. 8606/4.08.2003, precum și prin alte documente oficiale. Detalii suplimentare se pot regăsi în actul constitutiv al societății, publicat în Monitorul Oficial.
